Cet article explique la présentation et les champs d'un rapport Z.
Champs du rapport Z
Transactions de caisse
A) Ventes : Ventes physiques nettes ajoutées à la caisse en espèces
B) Remboursements : Remboursements physiques nets retirés de la caisse en espèces
C) Liquidités nettes : (A-B) - chiffre des ventes en espèces pour la journée
D) Retrait de la caisse : Levées de fonds (payer le nettoyeur/réduire le total de la caisse)
E) Espèces ajoutées à la caisse : Ajout de monnaie si nécessaire
F) L'ENCAISSE À BANQUER est le solde de l'encaisse moins le fonds de caisse* : (C-D+E) - Montant envoyé à la banque pour les recettes de la journée.
Paiements par type
G) Espèces : (C) - Ventes au comptant
H) Carte : Ventes par carte - imprimés dans la caisse
I) Sous-total : (G+H) - Flux de trésorerie pour la journée.
J) Notes de crédit remboursées : Toutes les ventes qui ont été "payées" par note de crédit.
K) Cartes-cadeaux encaissées : Toutes les ventes qui ont été payées par carte-cadeau
L) Solde du compte : Toutes les ventes payées par les comptes de dépôt des clients
M) De virements bancaires : Type d'offre "Virements bancaires"
N) From Loyalty Points : Ventes payées par des points de fidélité
O) Ventes en ligne : Type de soumission "Ventes en ligne"
P) Ventes à crédit : Type de soumission "Ajouter la facture au compte
Q) Sous-total
Total de tous les paiements (G+H+J+L+M+N+O+P)
Remboursements/retours par type
R) Espèces : Note sur les remboursements en espèces effectués à partir de la caisse.
S) Carte : Note de tous les remboursements par carte de crédit effectués à partir de la caisse
T) Sous-total (R-S)
Autres éléments
Il s'agit d'éléments qui affectent vos recettes de la journée mais qui ne sont pas inclus dans vos chiffres de vente quotidiens.
Ils représentent des dettes futures - non incluses dans les ventes de la journée.
V) Notes de crédit émises : Dettes futures - non incluses dans les ventes de la journée
W) Cartes-cadeaux émises : Engagements futurs - non inclus dans les ventes du jour
X) Ajouté au solde du compte : Dettes futures - non incluses dans les ventes de la journée
Y) Sous-total
Z) Notes de crédit ajoutées manuellement
Articles de marchandises : Chiffres du journal des ventes pour la journée
AA) Vendu
AB) Retourné
Net: Ventes nettes (de marchandises) pour la journée
NB. Comme ci-dessus, les cartes-cadeaux et les notes de crédit émises et ajoutées au compte ne seront pas incluses dans vos chiffres de vente.
Fin de l'article